长城中证500指数增强C净值下跌1.95% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 长城中证500指数增强型证券投资基金(简称:长城中证500指数增强C,代码007413)公布最新净值,下跌1.95%。本基金单位净值为1.096元,累计净值为1.096元。
长城中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-05-09,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.57%,今年以来收益2.63%,近一月收益0.90%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/708),成立以来,本基金排名同类(418/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2019年05月09日管理该基金,任职期内收益17.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为思源电气(持仓比例4.97% )、爱施德(持仓比例4.30% )、高德红外(持仓比例3.61% )、蓝光发展(持仓比例3.06% )、云铝股份(持仓比例2.88% )、金钼股份(持仓比例2.85% )、陕国投A(持仓比例2.78% )、华海药业(持仓比例1.91% )、东北证券(持仓比例1.86% )、天山股份(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为30.03%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为蓝光发展(持仓比例4.74% )、卧龙电驱(持仓比例4.06% )、皖能电力(持仓比例3.62% )、杰瑞股份(持仓比例3.49% )、东北证券(持仓比例2.80% )、华工科技(持仓比例2.46% )、天山股份(持仓比例2.26% )、西部建设(持仓比例2.21% )、东山精密(持仓比例2.10% )、国海证券(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为29.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,中美贸易摩擦缓解,A股整体回升明显,风险偏好提升,基金相对业绩基准超额收益明显,本基金产品运作坚持指数价值增强的投资风格,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。
报告期内,本基金根据股指期货的升贴水情况,采用部分股指期货替代现货策略,追求确定性的超额收益,优化流动性管理,提高资金使用效率。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A级净值增长率为8.95%,业绩比较基准收益率为6.29%,C级净值增长率为8.76%,业绩比较基准收益率为6.29%
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