金融界基金03月13日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数A，代码481009）公布最新净值，下跌1.81%。本基金单位净值为1.0545元，累计净值为1.6817元。

　　工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益76.86%，今年以来收益-3.42%，近一月收益-0.81%，近一年收益6.16%，近三年收益19.21%。近一年，本基金排名同类（526/708），成立以来，本基金排名同类（111/834）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.29%，近两年定投该基金的收益为9.00%，近三年定投该基金的收益为8.87%，近五年定投该基金的收益为12.75%。（点此查看定投排行）

　　工银沪深300指数A基金成立以来分红16次，累计分红金额13.27亿元。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益69.07%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益24.94%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.34% ）、贵州茅台（持仓比例4.07% ）、招商银行（持仓比例2.70% ）、格力电器（持仓比例2.16% ）、兴业银行（持仓比例1.99% ）、美的集团（持仓比例1.94% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.36% ）、伊利股份（持仓比例1.29% ），合计占资金总资产的比例为25.48%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.18% ）、贵州茅台（持仓比例4.40% ）、招商银行（持仓比例2.78% ）、格力电器（持仓比例2.10% ）、兴业银行（持仓比例1.97% ）、五粮液（持仓比例1.92% ）、恒瑞医药（持仓比例1.90% ）、美的集团（持仓比例1.86% ）、中信证券（持仓比例1.35% ）、交通银行（持仓比例1.33% ），合计占资金总资产的比例为26.79%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

　　??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，工银沪深300A份额净值增长率为6.79%，工银沪深300C份额净值增长率为6.68%，业绩比较基准收益率为7.03%。