国投瑞银沪深300指数量化增强C净值下跌1.78% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银沪深300指数量化增强C,代码007144)公布最新净值,下跌1.78%。本基金单位净值为1.0474元,累计净值为1.0474元。
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金成立于2019-06-11,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.74%,今年以来收益-1.97%,近一月收益-0.31%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/708),成立以来,本基金排名同类(574/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2019年06月11日管理该基金,任职期内收益4.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.12% )、贵州茅台(持仓比例5.89% )、上海银行(持仓比例3.16% )、招商银行(持仓比例3.16% )、中国太保(持仓比例3.05% )、恒瑞医药(持仓比例2.90% )、中信银行(持仓比例2.83% )、美的集团(持仓比例2.82% )、万科A(持仓比例2.49% )、中信证券(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为36.85%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.84% )、贵州茅台(持仓比例4.47% )、美的集团(持仓比例2.62% )、交通银行(持仓比例2.05% )、中国太保(持仓比例1.74% )、光大银行(持仓比例1.53% )、南京银行(持仓比例1.51% )、泸州老窖(持仓比例1.49% )、潍柴动力(持仓比例1.43% )、江苏银行(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为25.11%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.0708元,C级份额净值为1.0684元。本报告期A级份额净值增长率为6.95%,C级份额净值增长率为6.85%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。
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