金融界基金03月13日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金（简称：华夏沪深300指数增强A，代码001015）公布最新净值，下跌1.76%。本基金单位净值为1.509元，累计净值为1.509元。

　　华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益50.45%，今年以来收益-1.76%，近一月收益-1.24%，近一年收益10.55%，近三年收益23.49%。近一年，本基金排名同类（449/708），成立以来，本基金排名同类（199/834）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.69%，近两年定投该基金的收益为12.19%，近三年定投该基金的收益为12.59%，近五年定投该基金的收益为20.36%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋洋，自2016年11月18日管理该基金，任职期内收益25.75%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.88% ）、贵州茅台（持仓比例5.42% ）、招商银行（持仓比例4.00% ）、美的集团（持仓比例2.30% ）、华泰证券（持仓比例2.04% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、海康威视（持仓比例1.87% ）、海通证券（持仓比例1.84% ）、平安银行（持仓比例1.84% ）、万科A（持仓比例1.78% ），合计占资金总资产的比例为28.96%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.04% ）、贵州茅台（持仓比例5.70% ）、格力电器（持仓比例3.06% ）、五粮液（持仓比例2.69% ）、交通银行（持仓比例2.55% ）、万科A（持仓比例2.38% ）、海康威视（持仓比例2.35% ）、海通证券（持仓比例2.13% ）、中国建筑（持仓比例1.99% ）、招商银行（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为31.87%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。

　　4季度，国际方面，美国11月零售销售环比数据不及预期，通胀整体上行，但随着中美达成第一阶段贸易协议文本，贸易局势出现显著好转；美联储10月议息会议宣布下调联邦基金目标利率25bp，但12月议息会议宣布维护利率不变，并表示“劳动力与就业市场强劲，经济增长温和”。欧元区从3季度开始经济增长出现企稳迹象，3季度GDP增速回升至1.5%，10月、11月制造业PMI虽仍在收缩区间，但已连续2个月回升，欧元区主要经济体德国和法国11月制造业PMI均为近期高位。国内方面，10月经济数据全面回落，但11月经济数据出现好转，短期经济出现修复；11月工业增加值增速6.2%，较10月反弹1.5个百分点；1-11月固定资产投资累积增速5.2%，在连续4个月下滑后边际企稳，其中房地产投资增速韧性依然较强，制造业投资低位震荡，含电力的基建投资累计增速较上月小幅反弹；消费端，11月社零消费增速较上月反弹，创下2019年下半年以来的新高。

　　市场方面，4季度中美贸易谈判在曲折反复中前进，受此影响，A股整体呈现出震荡走势。随着12月中美第一阶段经贸协议达成一致，中美贸易谈判迎来实质性的阶段成果，同时中央经济工作会议也为2020年宏观经济进行政策维稳定调，国内经济不确定性风险降温，市场情绪得到提振，A出现一波明显的上涨。

　　基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年12月31日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.536元，本报告期份额净值增长率为7.34%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.499元，本报告期份额净值增长率为7.22%，同期业绩比较基准增长率为7.40%。