长信量化多策略股票C净值下跌1.72% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 长信量化多策略股票型证券投资基金(简称:长信量化多策略股票C,代码004858)公布最新净值,下跌1.72%。本基金单位净值为1.255元,累计净值为1.255元。
长信量化多策略股票型证券投资基金成立于2017-07-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益4.15%,今年以来收益2.20%,近一月收益-0.71%,近一年收益13.27%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(387/708),成立以来,本基金排名同类(581/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.57%,近两年定投该基金的收益为14.17%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为左金保,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益21.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.77% )、招商银行(持仓比例4.66% )、兴业银行(持仓比例3.98% )、美的集团(持仓比例3.82% )、恒瑞医药(持仓比例3.35% )、万科A(持仓比例3.14% )、立讯精密(持仓比例2.98% )、贵州茅台(持仓比例2.67% )、平安银行(持仓比例2.54% )、温氏股份(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为34.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.54% )、招商银行(持仓比例4.41% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、美的集团(持仓比例3.38% )、平安银行(持仓比例2.82% )、兴业银行(持仓比例2.50% )、五粮液(持仓比例2.41% )、立讯精密(持仓比例2.41% )、保利地产(持仓比例2.36% )、三一重工(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为31.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来中国经济呈现回暖趋势,放眼国内,投资、贸易与社零等数据都在逐步回升,同时利率稳定、货币政策平稳。放眼国际,中美贸易战的短期效应减弱,长期效应增强,对资本市场的影响正在被常量化。股票市场方面,A股四季度表现优异,大部分指数涨幅明显,其中白马股指数与创业板指数涨幅靠前,行业层面,建材、家电、电子、传媒、汽车等行业的表现更出色,而国防军工、商贸零售、公用事业、建筑等行业表现相对较弱。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照选股模型进行投资,力求为投资者获取长期稳健超额收益。
4.4.22020年一季度市场展望和投资策略
展望2020年一季度,宏观经济环境将逐步改善,随着减税降费政策的效应显现,中国经济有望保持活力。同时,A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境,长远来看会更利于长期投资与价值投资。目前各宽基指数的估值水平仍位于安全水平,为此我们对A股保持谨慎乐观。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,捕捉市场中有效投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,长信量化多策略股票A基金份额净值为1.257元,份额累计净值为1.257元,份额净值增长率为11.14%;截至本报告期末长信量化多策略股票C基金份额净值为1.228元,份额累计净值为1.228元,份额净值增长率为10.83%;同期业绩比较基准收益率为6.16%。
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