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信诚中证TMT产业主题指数分级净值下跌1.69% 请保持关注

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2020-03-13 06:56:26 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚中证TMT产业主题指数分级净值下跌1.69% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(简称:信诚中证TMT产业主题指数分级,代码165522)公布最新净值,下跌1.69%。本基金单位净值为0.874元,累计净值为1.586元。

  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金成立于2014-11-28,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.46%,今年以来收益12.73%,近一月收益-0.11%,近一年收益15.35%,近三年收益8.49%。近一年,本基金排名同类(340/708),成立以来,本基金排名同类(355/834)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.31%,近两年定投该基金的收益为33.09%,近三年定投该基金的收益为26.56%,近五年定投该基金的收益为15.83%。(点此查看定投排行

  基金经理黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益23.47%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股拉卡拉(持仓比例1.26% )、华数传媒(持仓比例1.12% )、利亚德(持仓比例1.10% )、完美世界(持仓比例1.07% )、彩虹股份(持仓比例1.07% )、大华股份(持仓比例1.06% )、中际旭创(持仓比例1.06% )、环旭电子(持仓比例1.06% )、光线传媒(持仓比例1.05% )、万达电影(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为10.89%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为歌尔股份(持仓比例1.82% )、生益科技(持仓比例1.59% )、深南电路(持仓比例1.45% )、汇顶科技(持仓比例1.45% )、兆易创新(持仓比例1.40% )、鹏鼎控股(持仓比例1.29% )、领益智造(持仓比例1.28% )、立讯精密(持仓比例1.27% )、蓝思科技(持仓比例1.25% )、信维通信(持仓比例1.24% ),合计占资金总资产的比例为14.04%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。

  报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。

  本基金跟踪的标的指数为中证TMT产业主题指数。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为10.42%,同期业绩比较基准收益率为10.33%,基金超越业绩比较基准0.09%

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