富国中证国有企业改革指数分级净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(简称:富国中证国有企业改革指数分级,代码161026)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为0.879元,累计净值为1.225元。
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金成立于2014-12-17,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益1.88%,今年以来收益-1.68%,近一月收益1.27%,近一年收益5.97%,近三年收益6.86%。近一年,本基金排名同类(530/708),成立以来,本基金排名同类(609/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.24%,近两年定投该基金的收益为9.30%,近三年定投该基金的收益为6.67%,近五年定投该基金的收益为5.46%。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2015年04月15日管理该基金,任职期内收益-19.33%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-38.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例3.08% )、中信证券(持仓比例3.07% )、格力电器(持仓比例2.85% )、兴业银行(持仓比例2.82% )、海康威视(持仓比例2.80% )、招商银行(持仓比例2.79% )、长江电力(持仓比例2.77% )、交通银行(持仓比例2.76% )、五粮液(持仓比例2.75% )、金山办公(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为25.72%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例3.07% )、交通银行(持仓比例3.00% )、兴业银行(持仓比例2.99% )、格力电器(持仓比例2.98% )、招商银行(持仓比例2.97% )、万科A(持仓比例2.95% )、海康威视(持仓比例2.92% )、中国建筑(持仓比例2.88% )、中信证券(持仓比例2.85% )、五粮液(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为29.45%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度初,伴随着中美贸易谈判传出乐观消息,节后市场整体震荡反弹。10月中旬起,尽管陆续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI高企,滞胀风险加大,投资者对货币政策进一步宽松产生担忧,市场出现明显回调。11月,由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧,同时伴随着MSCI进一步上调A股纳入因子的比重,北上资金持续大幅流入,A股有所反弹。进入12月,由于11月制造业PMI数据回升明显,改善的时点和幅度均超预期,表明经济正逐步复苏。12月中旬,中美宣布达成第一阶段贸易协议,尽管具体协议内容及签订时间仍未明确,但短期进一步恶化的概率大幅降低,市场风险偏好大幅提升。总体来看,2019年4季度上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。其中,中证国企改革指数2019年4季度上涨7.65%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为6.89%,同期业绩比较基准收益率为7.27%
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