长盛中证100指数净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为1.3298元,累计净值为2.0208元。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益127.47%,今年以来收益-4.03%,近一月收益-0.20%,近一年收益10.25%,近三年收益34.04%。近一年,本基金排名同类(456/708),成立以来,本基金排名同类(41/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.44%,近两年定投该基金的收益为10.47%,近三年定投该基金的收益为12.69%,近五年定投该基金的收益为22.38%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为陈亘斯,自2019年10月09日管理该基金,任职期内收益1.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.27% )、贵州茅台(持仓比例6.02% )、招商银行(持仓比例3.88% )、格力电器(持仓比例3.16% )、兴业银行(持仓比例2.88% )、美的集团(持仓比例2.74% )、恒瑞医药(持仓比例2.72% )、五粮液(持仓比例2.59% )、中信证券(持仓比例2.01% )、伊利股份(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为37.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.16% )、贵州茅台(持仓比例6.28% )、招商银行(持仓比例3.86% )、格力电器(持仓比例2.97% )、兴业银行(持仓比例2.75% )、五粮液(持仓比例2.73% )、恒瑞医药(持仓比例2.69% )、美的集团(持仓比例2.55% )、中信证券(持仓比例1.93% )、伊利股份(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为37.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股票市场整体中等幅度震荡向上运行,前期有一定调整后在12月出现较大幅度快速上涨。行业上,代表高科技发展方向和进口替代的电子元器件继续保持上涨势头,持续受益于国家政策对该类行业自主发展的重视和市场的乐观预期;上季度表现领先的医药行业则明显落后,受制于医保降价控费政策落地。近三年收益一直落后的强周期行业如能源、资源、基建及房地产产业链受益于专项财政支出增加以及房地产竣工加码等因素有较好表现。传媒股在经历了近三年行业政策梳理和股价寻底后表现强劲。消费股中的家电和汽车有一定反弹。风格上,周期股以及中等市值规模表现略好,其余风格无明显差异。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3856元;本报告期基金份额净值增长率为6.48%,业绩比较基准收益率为5.73%。本报告期内日均跟踪误差为0.0522%,年度化跟踪误差为0.8250%。
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