广发百发100指数A净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金(简称:广发百发100指数A,代码000826)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.345元,累计净值为1.705元。
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金成立于2014-10-30,业绩比较基准为“中证百度百发策略100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益72.15%,今年以来收益16.15%,近一月收益-0.22%,近一年收益40.40%,近三年收益35.31%。近一年,本基金排名同类(58/708),成立以来,本基金排名同类(118/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.43%,近两年定投该基金的收益为45.04%,近三年定投该基金的收益为44.40%,近五年定投该基金的收益为40.89%。(点此查看定投排行)
广发百发100指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额2.78亿元。
基金经理为季峰,自2014年11月24日管理该基金,任职期内收益68.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为南京证券(持仓比例1.21% )、中材科技(持仓比例1.15% )、浙商证券(持仓比例1.09% )、完美世界(持仓比例1.06% )、精测电子(持仓比例1.06% )、金地集团(持仓比例1.04% )、华天科技(持仓比例1.04% )、天风证券(持仓比例1.04% )、圣邦股份(持仓比例1.03% )、美锦能源(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为10.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为歌尔股份(持仓比例1.14% )、我武生物(持仓比例1.13% )、中孚信息(持仓比例1.12% )、圣邦股份(持仓比例1.11% )、今世缘(持仓比例1.09% )、迪安诊断(持仓比例1.06% )、纳思达(持仓比例1.04% )、康泰生物(持仓比例1.03% )、浙江鼎力(持仓比例1.03% )、创业慧康(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为10.78%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观层面,四季度以来全球经济出现积极信号,全球制造业PMI连续数月回升且重返荣枯线之上。由于经济下行压力增加,下半年以来全球央行加大了货币投放力度,中国央行也采用跟随策略。贸易摩擦方面,中美谈判取得了阶段性共识。国内在固定资产投资方面,制造业依旧低迷,地产小幅下行,基建得到小幅提升,周期股在市场有所表现。
市场层面,在经历三季度震荡回落之后,四季度迎来了普涨态势。核心指数方面,创业板指表现较强,上涨10.48%,上证综指涨4.99%,沪深300涨7.39%,中证1000涨6.4%。行业指数方面,受益于基本面改善,建材和传媒延续了8月份以来的强势,四季度在行业中领涨,电子和券商涨幅次之;医药股高位回调,军工、建筑跌幅居前。
四季度,本组合获得超额收益,依赖于模型稳健的风格,特别是基于基本面、盈利质量优质的行业与个股的配置。后续我们将继续采用选股模型给出的组合进行投资管理,将指数的跟踪误差控制在有效的范围。
展望未来,全球经济依然处于下行阶段,G2博弈并未从根本上解决,只是在贸易层面达成了阶段性缓和。中短期看,以周期为代表的地产、基建、建材、化工将会出现估值修复行情。中长期看,处于行业景气边际改善、基本面确定性和业绩超预期的行业及个股,依然是配置的重点区域。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为9.56%,E类基金份额净值增长率为9.57%,同期业绩比较基准收益率为9.32%。
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