万家180指数净值下跌1.50% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为0.931元,累计净值为3.271元。
万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益266.22%,今年以来收益-5.45%,近一月收益-1.21%,近一年收益2.35%,近三年收益15.15%。近一年,本基金排名同类(590/708),成立以来,本基金排名同类(12/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.17%,近两年定投该基金的收益为4.91%,近三年定投该基金的收益为5.03%,近五年定投该基金的收益为8.65%。(点此查看定投排行)
万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。
基金经理为杨坤,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益-1.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.51% )、贵州茅台(持仓比例6.18% )、招商银行(持仓比例4.03% )、兴业银行(持仓比例2.99% )、恒瑞医药(持仓比例2.82% )、工商银行(持仓比例2.13% )、中信证券(持仓比例2.07% )、伊利股份(持仓比例1.96% )、长江电力(持仓比例1.68% )、民生银行(持仓比例1.63% ),合计占资金总资产的比例为35.00%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例6.56% )、招商银行(持仓比例4.07% )、兴业银行(持仓比例2.89% )、恒瑞医药(持仓比例2.84% )、工商银行(持仓比例2.22% )、中信证券(持仓比例2.01% )、伊利股份(持仓比例1.97% )、民生银行(持仓比例1.70% )、交通银行(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为35.64%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,在宏观经济下行压力加大,外部环境动荡,风险点逐渐增多的背景下,中央经济政策坚持稳中求进的总基调,保持流动性合理充裕。投资者情绪受中美贸易摩擦缓解、中央经济政策偏宽松等影响逐渐开始升温,各主要指数均有明显上涨。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为5.57%。
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9847元;本报告期基金份额净值增长率为5.07%,业绩比较基准收益率为5.30%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0090%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。
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