建信弘利灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金03月16日讯 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信弘利灵活配置混合,代码002378)03月13日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4405元,累计净值为1.4405元。
建信弘利灵活配置混合基金成立以来收益44.05%,今年以来收益7.00%,近一月收益-1.61%,近一年收益34.97%,近三年收益41.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴尚伟,自2018年02月10日管理该基金,任职期内收益36.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例9.45%)、贵州茅台(持仓比例9.38%)、万科A(持仓比例5.80%)、绝味食品(持仓比例4.69%)、万润股份(持仓比例4.38%)、梦网集团(持仓比例4.14%)、完美世界(持仓比例3.82%)、保利地产(持仓比例3.50%)、重庆啤酒(持仓比例3.37%)、京东方A(持仓比例2.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,在内外部环境边际改善的支持下,中国宏观经济基本面和市场对经济预期都在逐渐修复。2019年10-12月制造业PMI指数分别为49.3%、50.2%、50.2%,显示在中美贸易摩擦阶段缓和、国内逆周期政策边际宽松等利好因素支持下,生产层面的微观预期已经逐渐修复和改善,部分宏观指标也给予相对积极的反馈,整个四季度的经济基本面好于三季度。
从需求端来看,固定资产投资增速有所下滑,1-11月累计增速5.2%,较前三季度累计增速下滑了0.2个百分点。结构上来看,房地产开发投资维持高位韧性,基建投资缓慢回升,制造业投资相对稳定。消费零售方面,四季度整体消费情况也较三季度有所改善,社会消费品零售总额截至11月末增长8%,对比前三季度回升0.2个百分点。进出口方面,四季度中国贸易情况出现趋势性修复,尤其是中美贸易摩擦的阶段性缓和,提振了两国生产和贸易企业的信心,新出口订单和出口交货情况都有所好转。1-11月中国进口累计同比-4.6%,相对于三季度跌幅收窄0.3个百分比,出口累计同比-0.3%,较三季度增速下滑0.2个百分点。
从生产端上看,11月末全国规模以上工业增加值累计同比增长5.6%,增速与三季度基本持平,但11月当月同比增长6.2%,较9月增速回升0.4个百分点,其中通用设备制造业、计算机通信制造业同比增速较快。
通胀方面,2019年四季度居民消费价格、工业品价格同比增速均出现明显回升。四季度资金面整体维持合理充裕水平,央行于9月15日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点;同时央行于9月和11月下调两次LPR报价,为宏观经济运行和中小银行提供更为宽裕的资金环境。四季度人民币对美元汇率震荡升值,并在12月末对美元即期汇率收于6.9662,较8月末升值2.5%。
总体上,四季度积极因素逐渐增加,宏观指标也在季节性修复,预期改善,需求实质好转也出现部分迹象。2020年是中国全面建成小康社会、十三五规划和三大攻坚战的最后一年,我们应该对2020年经济增长抱有更大的信心和耐心。
2019年四季度,受到上述因素影响,国内权益市场出现明显的上涨,其中上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。行业层面,建筑材料、电子、家电、传媒、房地产领涨;军工、商贸、公用事业表现靠后。
回顾四季度,本基金保持了高仓位运作,结构较为均衡,维持了食品饮料、家电、汽车、电子等行业的配置,增持了传媒、房地产、券商、建筑材料等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率13.37%,波动率0.82%,业绩比较基准收益率5.31%,波动率0.48%。(点击查看更多基金异动)
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