嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌4.09% 请保持关注
金融界基金03月17日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金03月16日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1344元,环比上个交易日下跌4.09%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.33%,近3个月本基金净值下跌6.46%,近6月本基金净值下跌5.99%,近1年本基金净值上涨0.68%,成立以来本基金累计净值为1.1344元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2018年08月08日管理该基金,任职期内收益10.82%。
陈正宪,自2018年08月08日管理该基金,任职期内收益10.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欧派家居(持仓比例0.01%)、天齐锂业(持仓比例0.00%)、中国铁建(持仓比例0.00%)、中国平安(持仓比例0.00%)、兴业银行(持仓比例0.00%)、八亿时空(持仓比例0.00%)、佰仁医疗(持仓比例0.00%)、华特气体(持仓比例0.00%)、安集科技(持仓比例0.00%)、微芯生物(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.15%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
??本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.1851元,本报告期基金份额净值增长率为6.84%;截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.2437元,本报告期基金份额净值增长率为6.74%;业绩比较基准收益率为7.02%。(点击查看更多基金异动)
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势