招商安泰偏股混合基金最新净值跌幅达5.25%
金融界基金03月17日讯 招商安泰偏股混合型证券投资基金(简称:招商安泰偏股混合,代码217001)03月16日净值下跌5.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4203元,累计净值为3.7873元。
招商安泰偏股混合基金成立以来收益621.24%,今年以来收益1.62%,近一月收益-6.20%,近一年收益18.39%,近三年收益19.52%。
招商安泰偏股混合基金成立以来分红13次,累计分红金额17.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为潘明曦,自2015年10月09日管理该基金,任职期内收益37.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.47%)、歌尔股份(持仓比例3.87%)、太阳纸业(持仓比例3.79%)、海螺水泥(持仓比例3.07%)、安井食品(持仓比例3.06%)、中信建投(持仓比例2.93%)、长电科技(持仓比例2.88%)、鸿路钢构(持仓比例2.84%)、新宙邦(持仓比例2.81%)、今世缘(持仓比例2.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度月度的PMI数据环比出现了改善,工业增加值和发电量的数据也可以印证。中美贸易关系也出现了缓和,有利于风险资产的偏好改善,但国内对地产的态度依然偏严,地产投资增速依然下滑,政策上已经进入了逆周期调节的过程中。财政上加大基建投资,货币政策上资金面较为宽松,央行下调了MLF和OMO利率。
市场回顾:
4季度股票市场经历了一段较长时间的震荡,但结构性行情较为突出,12月开始,市场对经济企稳的预期增强,周期股开始走强,低估值票也出现了修复。截止季度末,上证综指录得4.99%的涨幅,创业板上涨10.48%。
基金操作回顾:
本基金的主要配置资产为股票和国债。2019年4季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。对权益部分进行调整,逐步增加周期品的和科技股的配置比例,降低了消费品的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为7.09%,同期业绩基准增长率为4.46%。(点击查看更多基金异动)
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