华商健康生活灵活配置混合基金最新净值跌幅达5.15%
金融界基金03月17日讯 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商健康生活灵活配置混合,代码001106)03月16日净值下跌5.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9580元,累计净值为1.0080元。
华商健康生活灵活配置混合基金成立以来收益-0.94%,今年以来收益7.16%,近一月收益-5.52%,近一年收益18.86%,近三年收益16.12%。
华商健康生活灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2017年12月21日管理该基金,任职期内收益-4.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普利制药(持仓比例7.29%)、贵州茅台(持仓比例7.16%)、健友股份(持仓比例6.26%)、牧原股份(持仓比例5.22%)、立讯精密(持仓比例4.69%)、美的集团(持仓比例4.58%)、五粮液(持仓比例4.53%)、长春高新(持仓比例4.30%)、中国国航(持仓比例4.28%)、中兴通讯(持仓比例4.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场呈现稳步上行走势,上证指数上涨4.99%,创业板指数上涨10.48%。市场结构方面,传媒、电子、建材、有色等行业涨幅居前,食品饮料、医药、交运等行业市场表现相对较弱。四季度市场结构的分化,一方面源于行业基本面方面的变化,比如医药行业第二轮带量采购开启,进入招标药品数量和产品价格降幅超市场预期,行业出现了普遍的回调;另一方面,传媒、电子、建材等景气边际改善行业,受到了市场资金的追捧,行情表现较好。虽然上证综指涨幅不大,行业和部分个股四季度涨幅可观,市场赚钱效应显著。
组合配置方面,本基金四季度仍以白酒、医药、猪养殖等板块白马蓝筹作为组合的核心持仓。在行业配置方面,四季度随着市场结构的变化,在季末逐步减持了消费医药配置比例,增加了电子、新能源汽车方向的配置比重。由于组合结构调整的节奏慢于市场变化,结构调整的效果不甚明显,组合阶段性表现不佳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.894元,份额累计净值为0.944元。本季度基金份额净值增长率为5.92%,同期基金业绩比较基准的收益率为4.51%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率1.41个百分点。(点击查看更多基金异动)
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