信诚中证智能家居指数分级净值下跌6.53% 请保持关注
金融界基金03月17日讯 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(简称:信诚中证智能家居指数分级,代码165524)公布最新净值,下跌6.53%。本基金单位净值为0.887元,累计净值为--。
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证智能家居指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-42.03%,今年以来收益6.00%,近一月收益-5.64%,近一年收益19.03%,近三年收益-4.13%。近一年,本基金排名同类(200/711),成立以来,本基金排名同类(814/841)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.78%,近两年定投该基金的收益为24.46%,近三年定投该基金的收益为17.14%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益17.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华数传媒(持仓比例1.12% )、立思辰(持仓比例1.09% )、环旭电子(持仓比例1.06% )、兆驰股份(持仓比例1.06% )、华天科技(持仓比例1.06% )、海尔智家(持仓比例1.06% )、通富微电(持仓比例1.05% )、深科技(持仓比例1.05% )、大华股份(持仓比例1.05% )、北斗星通(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为10.64%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为圣邦股份(持仓比例1.98% )、歌尔股份(持仓比例1.82% )、生益科技(持仓比例1.60% )、汇顶科技(持仓比例1.46% )、水晶光电(持仓比例1.44% )、立讯精密(持仓比例1.28% )、蓝思科技(持仓比例1.26% )、信维通信(持仓比例1.24% )、欧菲光(持仓比例1.24% )、星网锐捷(持仓比例1.19% ),合计占资金总资产的比例为14.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。
报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证智能家居指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为11.06%,同期业绩比较基准收益率为11.67%,基金落后业绩比较基准0.61%
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