国富中证100指数增强分级B净值下跌1.39% 请保持关注
2020-03-18 06:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月18日讯 今日国富中证100指数增强分级B下跌10.00%,成交6.05万元。截至目前场内价格为1.062元, 当前本基金场外净值为1.0650元,环比上个交易日下跌1.39%,溢价率为-0.28%,价格杠杆为1.748,净值杠杆为1.962,当前母基金净值为1.0380,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌38.85%,上折需母基金涨93.98%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.92%,近3个月本基金净值下跌14.25%,近6月本基金净值下跌6.25%,近1年本基金净值上涨13.30%,成立以来本基金累计净值为1.0650元,同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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