方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌3.29% 请保持关注

  金融界基金03月19日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌4.04%,成交116.36万元。截至目前场内价格为1.305元, 当前本基金场外净值为1.2930元,环比上个交易日下跌3.29%,溢价率为0.93%,价格杠杆为1.662,净值杠杆为1.809,当前母基金净值为1.1520,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌44.22%,上折需母基金涨32.69%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.69%,近3个月本基金净值下跌27.56%,近6月本基金净值下跌27.07%,近1年本基金净值下跌15.10%,成立以来本基金累计净值为1.2930元,同期跟踪指数的涨幅为-2.03%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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