景顺长城量化精选股票净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 景顺长城量化精选股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化精选股票,代码000978)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.186元,累计净值为1.239元。
景顺长城量化精选股票型证券投资基金成立于2015-02-04,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.37%,今年以来收益-5.80%,近一月收益-8.84%,近一年收益-9.95%,近三年收益-13.13%。近一年,本基金排名同类(663/713),成立以来,本基金排名同类(295/843)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.06%,近两年定投该基金的收益为-2.96%,近三年定投该基金的收益为-6.80%,近五年定投该基金的收益为-5.07%。(点此查看定投排行)
景顺长城量化精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.43亿元。
基金经理为黎海威,自2015年02月04日管理该基金,任职期内收益24.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例2.37% )、蓝光发展(持仓比例2.28% )、南钢股份(持仓比例2.26% )、沪电股份(持仓比例2.26% )、爱建集团(持仓比例2.25% )、潞安环能(持仓比例2.24% )、中文传媒(持仓比例2.23% )、吉比特(持仓比例2.20% )、高德红外(持仓比例2.20% )、闰土股份(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为22.47%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亿帆医药(持仓比例2.94% )、圣农发展(持仓比例2.82% )、吉比特(持仓比例2.76% )、凤凰传媒(持仓比例2.61% )、华新水泥(持仓比例2.49% )、潞安环能(持仓比例2.39% )、高德红外(持仓比例2.16% )、科华恒盛(持仓比例1.95% )、太极实业(持仓比例1.90% )、厦门空港(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为23.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年11月工业增加值累计增长5.6%,增速维持平稳,12月PMI指数回升至50.2,连续两个月处于扩张区间,经济出现企稳迹象。11月PPI同比下跌1.4%,环比下跌0.1%;CPI同比上涨4.5%,环比上涨0.4%,通胀预期受猪价影响上升。11月M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,社会融资规模存量同比增长10.75%,增速维持平稳。11月末外汇储备3.1万亿美元,汇率保持基本稳定。4季度海外PMI等数据出现一定企稳迹象,叠加中美贸易谈判阶段性缓和、英国硬脱欧风险的解除,经济复苏预期与风险偏好均得到提升,受此影响A股市场出现反弹,周期和科技板块表现强势,4季度上证综指、沪深300、创业板指分别上涨4.99%、7.39%和10.48%。
??展望2020年,全球经济依然面临增长放缓风险,但是随着各国央行陆续实行宽松的货币政策,中美之间也已达成第一阶段协议,贸易摩擦趋于缓和,全球经济难以出现大幅度的衰退。我们预计经济在积极的财政政策支持下会企稳,但面临的内外部压力依然很大,通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。风格上,估值和成长相对均衡的中盘股以及细分行业的龙头股仍然值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
报告期内基金的业绩表现
2019年4季度,本基金份额净值增长率为4.05%,业绩比较基准收益率为6.29%。
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