方正富邦中证保险主题指数分级净值下跌2.60% 请保持关注
金融界基金03月20日讯 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称:方正富邦中证保险主题指数分级,代码167301)公布最新净值,下跌2.60%。本基金单位净值为1.122元,累计净值为1.221元。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证方正富邦保险主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.27%,今年以来收益-19.40%,近一月收益-14.48%,近一年收益-9.72%,近三年收益20.95%。近一年,本基金排名同类(646/713),成立以来,本基金排名同类(306/843)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.07%,近两年定投该基金的收益为-7.00%,近三年定投该基金的收益为-4.67%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴昊,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益10.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例27.05% )、中国太保(持仓比例22.79% )、中国人寿(持仓比例11.13% )、新华保险(持仓比例7.86% )、浦发银行(持仓比例7.17% )、北京银行(持仓比例4.15% )、天茂集团(持仓比例2.67% )、招商证券(持仓比例2.58% )、中国人保(持仓比例1.55% )、国电电力(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为88.31%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例29.04% )、中国太保(持仓比例22.22% )、中国人寿(持仓比例9.01% )、新华保险(持仓比例8.03% )、北京银行(持仓比例3.91% )、光大银行(持仓比例3.03% )、天茂集团(持仓比例2.76% )、招商证券(持仓比例2.32% )、中国石油(持仓比例2.03% )、中国人保(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为84.12%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A股市场情绪有所好转,风险偏好有所上升,保险类股票维持区间震荡上行的走势,但上市险企的当前板块估值整体并未明显抬升,仍处于历史较低位置,长期我们依然看好保险行业的未来发展。从资产端来看,2019年四季度,10年期国债收益率仍在3.1%以上,根据宏观经济环境以及CPI走势,我们预计2020年一季度长端利率趋势性下行的可能性不大,保险公司投资端目前没有明显压力。另外,受中美贸易阶段性缓和以及流动性改善的预期,2020年一季度权益市场风险整体可控。从负债端来看,受益于开门红新单增长逐渐回暖,2020年行业代理人队伍增员以及留存环境、负债端整体新单和价值的增长有望优于2019年。综上,当前板块估值整体处于历史较低位置,2020年一季度行业负债端向好态势明显,代理人团队增员有望出现积极态势、新单和价值增长有望优于2019年。同时,资产端利率大概率维持3%以上,权益市场整体风险可控,有助于维持平稳投资表现。龙头险企得益于市场地位和渠道优势,更能凸显投资价值。
在2019年四季度,本基金的投资在严格控制跟踪误差的前提下增加了行业配置分散度,本基金始终秉承合规的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,通过定量分析的方式优选投资组合,为持有人争取更高的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.392元;本报告期基金份额净值增长率为4.43%,业绩比较基准收益率为4.66%。
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股