华润元大富时中国A50指数净值下跌2.33% 请保持关注
金融界基金03月20日讯 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数,代码000835)公布最新净值,下跌2.33%。本基金单位净值为1.8元,累计净值为1.8元。
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金成立于2014-11-20,业绩比较基准为“新华富时中国A50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益80.00%,今年以来收益-13.79%,近一月收益-11.68%,近一年收益1.01%,近三年收益34.83%。近一年,本基金排名同类(440/713),成立以来,本基金排名同类(77/843)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.23%,近两年定投该基金的收益为2.65%,近三年定投该基金的收益为6.89%,近五年定投该基金的收益为18.92%。(点此查看定投排行)
基金经理为李武群,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益14.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.88% )、贵州茅台(持仓比例7.90% )、招商银行(持仓比例6.67% )、格力电器(持仓比例4.21% )、兴业银行(持仓比例4.14% )、交通银行(持仓比例3.85% )、五粮液(持仓比例3.53% )、万科A(持仓比例3.14% )、中信证券(持仓比例2.97% )、恒瑞医药(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为50.98%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.02% )、贵州茅台(持仓比例8.24% )、招商银行(持仓比例6.64% )、格力电器(持仓比例4.07% )、兴业银行(持仓比例3.95% )、交通银行(持仓比例3.92% )、五粮液(持仓比例3.71% )、中信证券(持仓比例2.84% )、万科A(持仓比例2.84% )、浦发银行(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为52.00%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度行情小幅回落后开始反弹,上证综合指数站稳3000点。从板块行业上看,中小创板块在科创板的带动下继续表现强于大蓝筹板块的走势,尤其是电子行业涨幅依然保持领先。从板块指数上看,创业板指数上涨10.48%,中小板指数上涨10.59%,上证综指上涨4.99%,沪深300指数上证7.39%,上证50指数上涨5.71%,富时A50指数上涨6.04%。从行业指数上看,中信一级29个行业中电力及公用事业(0.88%)、国防军工(-1.27%)、商贸零售(0.08%)板块走势明显较弱,跌幅较大;而建材(21.69%)、家电(14.61%)、电子(14.52%)板块走势较强,涨幅相对较大。
本基金作为被动指数型基金,报告期内,本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数,少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代,同时进行新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.088元;本报告期基金份额净值增长率为7.13%,业绩比较基准收益率为5.74%。
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