中欧互通精选混合A基金最新净值涨幅达1.67%

  金融界基金03月23日讯 中欧互通精选混合型证券投资基金(简称:中欧互通精选混合A,代码166007)03月20日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4176元,累计净值为1.4626元。

  中欧互通精选混合A基金成立以来收益47.92%,今年以来收益-5.76%,近一月收益-9.56%,近一年收益3.60%,近三年收益15.90%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为曲径,自2018年10月08日管理该基金,任职期内收益17.21%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国广核(持仓比例2.98%)、农业银行(持仓比例2.91%)、招商银行(持仓比例2.72%)、上海银行(持仓比例2.25%)、中国平安(持仓比例2.25%)、浙商银行(持仓比例2.09%)、保利地产(持仓比例1.80%)、隆基股份(持仓比例1.59%)、中信证券(持仓比例1.56%)、亿纬锂能(持仓比例1.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年,春季躁动结束后,市场的乐观预期有所下降;随着中美贸易磨擦多次反复,市场波动变大;各项宏观指标显示经济仍在寻求探底企稳的过程中,何时进入复苏还需要持续观察;医药和消费等稳定增长的板块收益较好。站在当前我们有两方面的观点:首先,中美贸易摩擦是持久的过程,全局和解的可能性较小,未来的二阶段谈判过程依然很长;第二,货币政策的边际宽松有助于建立经济筑底的预期,地产钢铁汽车等周期板块值得关注;同时,预计个股收益分化在2020年仍将持续,寻找业绩稳健或持续提升市场份额的优秀个股,会是Alpha的主要来源。

  

  本基金采用自下而上的选股方法,选择具有内生成长动能,且估值合理的优质企业,具体来说即高ROE和低估值结合。选取估值便宜的优秀企业,同时配合波动率控制的方法,尽量降低组合相对于大盘的波动风险。在上述方法论的基础上,我们以MSCI互联互通指数为锚定,进行了行业配置,其中银行、保险等金融板块占比最大,食品饮料、建筑装饰等行业也有所配置;在行业内以筛选个股为目标,进行指数增强。本基金的整体回报可以理解为MSCI互联互通的指数收益,叠加个股选择的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为6.06%,同期业绩比较基准收益率为6.37%;E类份额净值增长率为6.09%,同期业绩比较基准收益率为6.37%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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