上银鑫达灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.40%
金融界基金03月23日讯 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(简称:上银鑫达灵活配置混合,代码004138)03月20日净值上涨2.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2718元,累计净值为1.2718元。
上银鑫达灵活配置混合基金成立以来收益27.18%,今年以来收益-10.41%,近一月收益-8.65%,近一年收益13.09%,近三年收益27.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵治烨,自2017年03月09日管理该基金,任职期内收益27.18%。
陈博,自2020年02月03日管理该基金,任职期内收益0.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例9.32%)、招商银行(持仓比例9.31%)、中国平安(持仓比例8.71%)、贵州茅台(持仓比例8.54%)、北新建材(持仓比例5.09%)、顾家家居(持仓比例3.60%)、万科A(持仓比例3.06%)、老板电器(持仓比例2.78%)、元祖股份(持仓比例2.57%)、周大生(持仓比例2.46%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度国内政策取向更加积极,外部环境趋于改善,经济前景和市场信心有所增强,全A指数的表现强于二、三季度。我们坚持"以合理的价格买入优秀的公司"的投资理念,采取"自下而上,精选个股"的方式,对当下盈利能力稳健、股东回报较好,且未来仍可大概率保持优秀的公司进行组合投资。通过前期遴选和持续跟踪,基金在持仓上继续维持对优质消费和金融股的超配力度。在坚持长期投资、价值投资的基础上,我们适当结合市场波动提供的机会,优化投资组合的风险收益比;同时把握可转债和新股申购等稳定性较高的机会,不断增厚投资收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为9.13%,同期业绩比较基准收益率为4.10%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。(点击查看更多基金异动)
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