中欧明睿新常态混合C基金最新净值跌幅达4.46%
金融界基金03月24日讯 中欧明睿新常态混合型证券投资基金(简称:中欧明睿新常态混合C,代码005765)03月23日净值下跌4.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3490元,累计净值为1.5160元。
中欧明睿新常态混合C基金成立以来收益26.34%,今年以来收益-9.04%,近一月收益-19.22%,近一年收益13.29%,近三年收益--。
中欧明睿新常态混合C基金成立以来分红3次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周应波,自2018年03月14日管理该基金,任职期内收益26.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国电南瑞(持仓比例7.33%)、万科A(持仓比例6.68%)、平安银行(持仓比例6.62%)、汇顶科技(持仓比例5.02%)、格力电器(持仓比例4.41%)、芒果超媒(持仓比例3.83%)、华域汽车(持仓比例3.25%)、信维通信(持仓比例2.99%)、天齐锂业(持仓比例2.68%)、立讯精密(持仓比例2.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度A股市场,市场先抑后扬、有所上涨,投资机会体现为清晰的结构性机会,行业之间分化较大,科技领域的电子和新能演汽车、传统周期领域的房地产和工程机械等行业表现较好。四季度的市场表现,一方面继续反映了5G、新能源汽车等行业的基本面变化,另一方面经济企稳超出预期,推动了部分低估值行业的上涨。
四季度,我们继续按照"淡化宏观,继续关注科技和消费”的总体思路,一是在市场估值合理水平上依然没有大规模择时必要,继续保持仓位的稳定;二是继续坚持中长期选股方向,在新兴科技、消费升级两大方向寻找机会;三是在选股实践中,反复检测管理层的“可靠性”对投资结果的影响,并继续尝试并应用可量化观测的简单模型,辅助主观判断。
我们所管理的基金规模由于净值上涨、新增申购两方面原因四季度继续增长较多,对此状况,我们唯有加倍努力工作,一是继续完善团队研究,拓宽行业覆盖面;二是长期投资之道,我们认为还是持续研究企业价值成长的来源,理解企业管理层可靠性的落脚点。
总体业绩方面,基金四季度上涨14.05%,跑赢比较基准。经历4年多的基金管理,我们越来越强烈的认识到,长期而言为股票投资者创造投资回报,主要是企业的盈利增长,而能够长期创造企业盈利增长的是可靠、卓越的企业管理层。在未来的投资研究中,我们会将长期、可靠的成长能力放到更重要的位置上,我们也试图更多的跳出财务模型,从企业价值观、商业模型的中长期可靠性、管理文化对员工行为模式的影响等多个角度来观察企业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为14.05%,同期业绩比较基准收益率为6.03%;基金C类份额净值增长率为13.79%,同期业绩比较基准收益率为6.03%。(点击查看更多基金异动)
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