上投摩根量化多因子混合基金最新净值跌幅达3.14%
金融界基金03月24日讯 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:上投摩根量化多因子混合,代码005120)03月23日净值下跌3.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0141元,累计净值为1.0141元。
上投摩根量化多因子混合基金成立以来收益1.40%,今年以来收益-8.71%,近一月收益-14.55%,近一年收益8.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施虓文,自2019年12月27日管理该基金,任职期内收益-7.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例2.90%)、中国银行(持仓比例2.85%)、杰瑞股份(持仓比例2.78%)、保利地产(持仓比例2.42%)、浙江鼎力(持仓比例2.38%)、海通证券(持仓比例2.36%)、招商蛇口(持仓比例2.29%)、南京银行(持仓比例2.29%)、兴业银行(持仓比例2.27%)、中国平安(持仓比例2.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观经济增速依旧缓步下行的背景下,CPI在4季度显著抬升,与PPI之间的背离愈发显著。由于近期的通胀上行主要源于食品价格的上涨,宽货币的空间并没有受到太多挤压,在央行主导下LPR利率继续下行。4季度贸易摩擦有所缓和;随着美联储年内第三次降息落地,11月美国非农就业超预期,显示美国经济成长仍然坚韧,美股迭创新高。横向比较下,A股估值优势显现,外资持续通过陆股通流入,为A股市场提供了支撑。4季度市场整体呈现震荡格局,建材、家电、电子、传媒等行业表现较佳。从风格来看,四季度小盘、低估值、反转特性较强,而盈利类因子在连续多个季度上涨后表现趋弱。本基金选股从多因子角度出发,偏重基本面因素,在板块分布上相对均衡。
展望后市,可以说风险与机会并存。年内美国将举行大选,中美贸易摩擦更增添了不确定性;充分就业的美国经济进入晚周期,衰退风险隐现,为A股市场带来外部的不确定。另一方面,中国经济增速可能继续趋势性回落,在1季度通胀继续上行的背景下,货币宽松略为受限,财政政策将相对更为积极。鉴于中央坚持房住不炒的调控政策不动摇,房地产产业链对经济的拉动作用将不断弱化,基建投资领域将是稳增长的重要抓手。我们相对看好一季度低估值龙头的估值修复行情,以及全年景气上行的新兴科技行业投资机会,重点关注5G、半导体、消费电子、新能源车等行业板块。在具体投资策略上,我们仍将坚持基本面出发的量化多因子选股策略,综合考虑个股的成长性、盈利能力、估值及交易属性等多方面因素。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根量化多因子混合份额净值增长率为:7.93%,同期业绩比较基准收益率为:4.67%。(点击查看更多基金异动)
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