嘉实基本面50指数(LOF)A净值上涨2.10% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金03月25日上涨1.92%,现价1.404元,成交65.24万元。当前本基金场外净值为1.4408元,环比上个交易日上涨2.10%,场内价格溢价率为-0.68%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.74%,近3个月本基金净值下跌10.65%,近6月本基金净值下跌8.68%,近1年本基金净值下跌5.78%,成立以来本基金累计净值为1.4408元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益29.36%。
陈正宪,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益38.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.21%)、兴业银行(持仓比例5.62%)、招商银行(持仓比例4.46%)、中国建筑(持仓比例4.44%)、交通银行(持仓比例3.80%)、民生银行(持仓比例3.58%)、格力电器(持仓比例3.27%)、农业银行(持仓比例3.20%)、浦发银行(持仓比例3.07%)、中国石化(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.18%。符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。
??基本面50指数为首只内地基本面指数,以?4?个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的?50?家?A?股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.6455元,本报告期基金份额净值增长率为4.95%;截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1550元,本报告期基金份额净值增长率为4.82%;业绩比较基准收益率为5.05%。(点击查看更多基金异动)
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启