金融界基金03月26日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金03月25日上涨0.87%，现价1.037元，成交14.49万元。当前本基金场外净值为1.0390元，环比上个交易日上涨3.18%，场内价格溢价率为0.67%。

　　最新报告期内，本基金收益率为6.39%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.59%，近3个月本基金净值下跌13.55%，近6月本基金净值下跌8.23%，近1年本基金净值下跌10.48%，成立以来本基金累计净值为1.1840元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益18.43%。

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