银华H股B(QDII)净值下跌2.07% 请保持关注
2020-03-27 06:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月27日讯 今日银华H股B(QDII)下跌0.83%,成交1901.28万元。截至目前场内价格为0.719元, 当前本基金场外净值为0.7251元,环比上个交易日下跌2.07%,溢价率为-0.84%,价格杠杆为2.380,净值杠杆为2.430,当前母基金净值为0.8704,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨73.84%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.00%,近3个月本基金净值下跌27.68%,近6月本基金净值下跌18.84%,近1年本基金净值下跌24.46%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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