新华中证环保产业指数分级B净值下跌3.47% 请保持关注
2020-03-27 06:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月27日讯 今日新华中证环保产业指数分级B下跌2.10%,成交1.08万元。截至目前场内价格为1.261元, 当前本基金场外净值为1.2250元,环比上个交易日下跌3.47%,溢价率为2.94%,价格杠杆为1.704,净值杠杆为1.857,当前母基金净值为1.1190,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌42.46%,上折需母基金涨36.68%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.37%,近3个月本基金净值下跌7.48%,近6月本基金净值上涨2.25%,近1年本基金净值下跌17.95%,成立以来本基金累计净值为0.1860元,同期跟踪指数的涨幅为-2.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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