银华新能源新材料量化优选股票A净值下跌2.05% 请保持关注
金融界基金03月27日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华新能源新材料量化优选股票A,代码005037)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.7658元,累计净值为0.7658元。
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证新能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-23.43%,今年以来收益-6.71%,近一月收益-18.37%,近一年收益-5.68%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(655/714),成立以来,本基金排名同类(774/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.15%,近两年定投该基金的收益为1.45%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-15.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.93% )、金风科技(持仓比例6.22% )、国电南瑞(持仓比例5.71% )、通威股份(持仓比例5.57% )、比亚迪(持仓比例3.65% )、欣旺达(持仓比例3.24% )、汇川技术(持仓比例3.19% )、璞泰来(持仓比例3.13% )、正泰电器(持仓比例2.67% )、晶盛机电(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为42.94%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例5.75% )、隆基股份(持仓比例5.47% )、比亚迪(持仓比例4.65% )、金风科技(持仓比例4.42% )、国电南瑞(持仓比例4.32% )、先导智能(持仓比例4.01% )、正泰电器(持仓比例3.50% )、汇川技术(持仓比例2.92% )、璞泰来(持仓比例2.75% )、中国核电(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为40.17%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,市场企稳,风险偏好得到改善,上证指数企稳反弹,以科技信息龙头为代表的创业板表现强于主板,四季度创业板上涨10.5%,沪深300上涨7.4%。新能源新材料相关行业中,汽车和有色板块涨幅靠前,分别上涨13.1%和10.9%,电力设备板块上涨2%。
回顾2019年,全球新能源汽车销量增速放缓,主要受中国市场影响,过渡期后补贴退坡幅度较大,中国新能源汽车销量短期承压,但销量结构的优化仍在持续。展望2020年,全球共振驱动需求拐点向上,产业链龙头迎来契机。在低端产能出清后的细分龙头将步入阿尔法成长阶段。整体来说,结合中观行业与微观企业的发展情况,新能源板块潜在的利多因素远超利空因素,供给端质变是短期驱动新能源汽车规模增长的核心驱动力。主流车企参与度提升,新能源头部车企将在3.0时代确定;中游强者恒强,龙头地位相对稳固,头部集中趋势延续。电力设备具备一定的逆经济周期的投资属性,新能源发电板块景气高企国内风电存量项目建设进度加速,业绩高增长。整体而言,新能源新材料行业发展空间广阔,看好投资前景,价值与成长兼备,我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.8209元,本报告期基金份额净值增长率为8.80%;截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.8124元,本报告期基金份额净值增长率为8.68%;同期业绩比较基准收益率为9.23%。
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