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绩优基金年报出炉 科创板受关注

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2020-03-28 01:40:46 来源:金融投资报

  基金年报陆续披露。3月27日,包括广发基金博时基金财通基金中融基金北信瑞丰东兴证券(行情601198,诊股)、渤海汇金、中航基金、国海富兰克林基金新华基金在内的多家公司披露了旗下基金2019年报,其中2019年夺得权益类基金收益冠军的广发双擎升级、收益率居行业前10的博时回报年报值得关注。报告显示,2019年末两只基金都重点配置科技股方向,小部分股票仓位分给了科创板股。

  广发双擎:散户追捧尾随佣金高

  作为2019年权益类基金的冠军基金,广发双擎升级的年报备受关注。

  2019年年末,其股票仓位为75%左右,较三季度末下降了约6个百分点,资产规模为68.73亿元,较年初的0.85亿元的规模呈几何级增长。而这部分增长主要来源于散户投资者的追捧,年末个人投资者持有比例为91.84%。

  全年基金净值涨幅居市场首位,实现利润5.33亿元,业绩出色得益于上半年重点配置了医药生物新能源等行业,7月之后较好预判了电子行业的拐点,加大了对电子行业的配置力度,其后仓位变化较小,全年来看重点配置了科技及新兴成长等行业。

  截止2019年末,基金持有30只股票,持仓占基金净值比较重的第11只-第20只股票分别是中国长城(行情000066,诊股)、山大华特(行情000915,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)、电连技术(行情300679,诊股)、博创科技(行情300548,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)、科创新源(行情300731,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、浙商银行(行情601916,诊股)(港股02016),其中金山办公为科创板股票,创业板股占5只。

  此外,该基金还配了安恒信息(行情688023,诊股)、久日新材(行情688199,诊股)、博瑞医药(行情688166,诊股)、当虹科技(行情688039,诊股)、八亿时空(行情688181,诊股)、龙软科技(行情688078,诊股)等科创板股,但占基金净值的比例均较小,均不超过0.1%。

  全年该基金累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票有70只,表明基金对部分股票阶段性持有,但换手率并不算高。

  从基金运营方面来看,全年广发双擎升级提取管理费1113.7万元,支出客户维护费420万,尾随佣金占比较高,这也是次新基金普遍存在的问题。托管费185.61万元,交易费用842.95万元,此外,信息披露费12万元,不过由于该基金成立于2018年11月,所以暂无对比数据。

  展望2020年,基金经理刘格菘表示,宏观经济受短期冲击影响,增长预期有所下修,经济增长的不确定性可能主要来自房地产投资韧性是否可持续。2020年上市公司盈利端的企稳预期有望逐渐发酵,A股仍有震荡上行的空间。A股的整体估值水平仍不高,科技创新行业仍然是景气度最确定的投资方向之一,继续看好科技和新兴成长行业的投资潜力,重点关注国产信息技术自主创新、新能源汽车等高景气行业,同时也关注部分出现景气拐点的互联网行业。

  博时回报:换手快交易费用高

  博时回报灵活配置2019年全年累计收益率超过95%,在全市场的权益类基金中排名前10,全年实现利润2.59亿元,2018年为负收益。其中,2019年基金的股票投资收益达到2.36亿元,但债券投资收益为负,亏损了31.01万元,显示基金在债券投资上2019年拖后腿。

  截止2019年末,该基金资产规模为11.71亿元,机构投资者持有占比为45.75%。

  从持仓看,年末股票仓位为65.36%,合计持有62只股票。结合规模及持仓,与广发双擎对比,持仓更为分散。除了四季报中已披露过的前10大重仓股,该基金持仓占比较高的还包括锐明技术(行情002970,诊股)、隆平高科(行情000998,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、国海证券(行情000750,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、斯迪克(行情300806,诊股)、开立医疗(行情300633,诊股)、首旅酒店(行情600258,诊股)、安正时尚(行情603839,诊股)等,占基金净值的比例在1%至2.5%之间。

  全年来看,该基金仓位主要集中配置于5G通信、消费电子及计算机、新能源汽车、光伏、医药生物为主的科技创新方向。

  该基金也少量配置了科创板股,其中联瑞新材(行情688300,诊股)占基金净值比最高,为1.19%,此外,昊海生科(行情688366,诊股)、方邦股份(行情688020,诊股)、当虹科技、虹软科技(行情688088,诊股)等股票也出现在基金持仓名单中。

  值得一提的是,博时回报全年换手颇高,全年累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票数量达到270只,累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票249只,其资产规模虽然只有不到12亿元,但全年买入股票的成本总额和卖出股票的收入总额分别达到39.56亿元和34.77亿元,数倍于自身规模。因此该基金也交出了高达1029万元的交易费用。

  而该基金收到的管理费为781.61万元,其中支付的客户维护费179.18万元,此外,支付托管费130.27万元。

  另外,其信息披露费用12万元,较2018年的30万元大幅减少,显示信披制度改革以后,基金的信披费用有明显下降。

  基金经理肖瑞瑾在年报中表示,2020年全年,对市场整体维持建设性的观点,整体投资策略以均衡配置为主,并适时结构性进攻。国内宏观经济的弱复苏已经开启,中美贸易谈判达成第一阶段协议后,补库存驱动的制造业投资周期已开始。结构上看,经济新旧动能转换仍然是2020年大的时代背景,新一轮的制造业投资更多围绕集成电路、计算机软硬件、高端装备、生物医药等创新行业展开,全社会研发强度和研发效率都将继续提升。风险层面,国内2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情将对权益市场构成暂时扰动,但不改变全年经济周期大方向;此外,海外输入性风险仍是我们关注的变量,美元无风险利率的持续下行一方面驱动海外资金持续流入A股。

责任编辑:付健青 RF13564
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