合煦智远消费主题股票发起式A净值上涨1.57% 请保持关注
金融界基金03月30日讯 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金(简称:合煦智远消费主题股票发起式A,代码007287)公布最新净值,上涨1.57%。本基金单位净值为0.9391元,累计净值为0.9391元。
合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金成立于2019-07-03,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*75.00% + 中证港股通主要消费综合指数(人民币)*10.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-6.09%,今年以来收益-11.62%,近一月收益-9.74%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/712),成立以来,本基金排名同类(682/860)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程卉超,自2019年07月03日管理该基金,任职期内收益-6.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为索菲亚(持仓比例9.30% )、伊利股份(持仓比例7.12% )、分众传媒(持仓比例6.21% )、白云山(持仓比例5.91% )、双汇发展(持仓比例5.90% )、敏华控股(持仓比例5.58% )、华帝股份(持仓比例5.54% )、H&H国际控股(持仓比例4.30% )、海信家电(持仓比例3.79% )、志邦家居(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为57.12%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为索菲亚(持仓比例5.91% )、伊利股份(持仓比例4.59% )、白云山(持仓比例4.05% )、敏华控股(持仓比例3.47% )、H&H国际控股(持仓比例2.07% )、老板电器(持仓比例1.83% )、隆平高科(持仓比例0.87% )、健民集团(持仓比例0.58% )、永辉超市(持仓比例0.31% )、周黑鸭(持仓比例0.11% ),合计占资金总资产的比例为23.79%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,内地消费指数上涨6.93%。消费行业中涨幅居前的是家电、传媒、汽车和轻工版块;涨幅靠后的是商贸零售、消费者服务、纺织服装、农林牧渔和食品饮料版块。从中长期风险和收益角度考虑,本基金主要配置了地产下行风险暴露充分,预期回报有较大吸引力的家居和厨电行业;以及估值偏低,产品生命周期长、持续经营能力强的价值型公司。
四季度末,内地消费指数PE-TTM估值处于过去十年84%的较高水平,整体消费板块的风险回报吸引力较年初下降。同时,在轻工、食品、家电和汽车等消费行业,仍有相当数量的公司估值不高,而经营正在逐步走出底部。未来我们将继续自下而上发掘中长期风险回报吸引力大的投资机会,尽力创造更高的超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为6.35%,同期业绩基准增长率为5.98%,C类份额净值增长率为6.12%,同期业绩基准增长率为5.98%。
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