万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.23% 请保持关注
金融界基金03月31日讯 万家中证红利指数(LOF)基金03月30日上涨2.83%,现价1.555元,成交1.17万元。当前本基金场外净值为1.5442元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为3.55%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.40%,近3个月本基金净值下跌8.76%,近6月本基金净值下跌4.26%,近1年本基金净值下跌10.42%,成立以来本基金累计净值为1.5442元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨坤,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益-5.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有方大特钢(持仓比例2.68%)、依顿电子(持仓比例2.17%)、三钢闽光(持仓比例2.14%)、龙蟒佰利(持仓比例1.86%)、康力电梯(持仓比例1.80%)、工商银行(持仓比例1.62%)、柳钢股份(持仓比例1.56%)、华联控股(持仓比例1.56%)、旗滨集团(持仓比例1.55%)、马钢股份(持仓比例1.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购,基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7029元;本报告期基金份额净值增长率为20.21%,业绩比较基准收益率为15.02%。基金日均跟踪偏离度为0.0295%,年化跟踪误差0.8420%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,基本面方面,市场仍将处于信用扩张周期之中,平滑经济下行的斜率。从资产配置的角度,股债的性价比受盈利周期驱动明显,盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价值。盈利仍将是市场的主要驱动力,同时政策层面引导的流动性宽松,伴随着无风险利率持续下行,也有利于风险资产的进一步上行。行业层面,科技类公司有望领涨市场,成为中长期市场的强势力量;二级市场中的核心资产,在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下,收益与风险并存,未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。
本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。(点击查看更多基金异动)
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