国投瑞银核心企业混合基金最新净值跌幅达1.64%
2020-03-31 06:51:45
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月31日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)03月30日净值下跌1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8446元,累计净值为2.4896元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益161.46%,今年以来收益-0.87%,近一月收益-8.69%,近一年收益18.47%,近三年收益27.12%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益25.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例4.16%)、万科A(持仓比例3.58%)、美的集团(持仓比例3.54%)、欣旺达(持仓比例3.54%)、中国平安(持仓比例3.46%)、海通证券(持仓比例3.38%)、国泰君安(持仓比例3.38%)、华泰证券(持仓比例3.30%)、宁德时代(持仓比例3.10%)、亿纬锂能(持仓比例3.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在四季度保持较高仓位,继续保持成长行业的较高配置,主要方向包括新能源车、传媒等行业。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置,适度增加了券商股的配置。本基金四季度净值有所增长,超越基准收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8520元,本报告期份额净值增长率11.23%,同期业绩比较基准收益率为6.76%。(点击查看更多基金异动)
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