信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌9.31% 请保持关注
2020-03-31 06:51:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月31日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌2.28%,成交6.51万元。截至目前场内价格为0.729元, 当前本基金场外净值为0.5260元,环比上个交易日下跌9.31%,溢价率为38.59%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为0.7650,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨103.00%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌33.42%,近3个月本基金净值下跌21.36%,近6月本基金净值下跌7.09%,近1年本基金净值下跌13.15%,成立以来本基金累计净值为2.0690元,同期跟踪指数的涨幅为-3.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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