信诚中证信息安全指数分级净值下跌3.52% 请保持关注
金融界基金03月31日讯 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(简称:信诚中证信息安全指数分级,代码165523)公布最新净值,下跌3.52%。本基金单位净值为0.905元,累计净值为0.602元。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证信息安全主题指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-41.64%,今年以来收益5.98%,近一月收益-11.53%,近一年收益5.70%,近三年收益8.07%。近一年,本基金排名同类(336/713),成立以来,本基金排名同类(814/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.27%,近两年定投该基金的收益为19.15%,近三年定投该基金的收益为16.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益8.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例5.16% )、科大讯飞(持仓比例4.77% )、恒生电子(持仓比例4.49% )、用友网络(持仓比例3.20% )、汇顶科技(持仓比例2.54% )、中国长城(持仓比例2.46% )、浪潮信息(持仓比例2.44% )、四维图新(持仓比例2.27% )、长电科技(持仓比例2.22% )、中科曙光(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为31.51%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例4.91% )、恒生电子(持仓比例4.75% )、中兴通讯(持仓比例4.40% )、用友网络(持仓比例3.84% )、四维图新(持仓比例2.56% )、浪潮信息(持仓比例2.32% )、中国长城(持仓比例2.27% )、紫光国微(持仓比例2.17% )、中科曙光(持仓比例2.16% )、中国软件(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为31.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。
报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为5.59%,同期业绩比较基准收益率为5.74%,基金落后业绩比较基准0.15%
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