大成中证360C净值下跌2.77% 请保持关注

  金融界基金03月31日讯 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(简称:大成中证360C,代码003359)公布最新净值,下跌2.77%。本基金单位净值为1.122元,累计净值为1.122元。

  大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金成立于2017-01-18,业绩比较基准为“中证360互联网+大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益0.09%,今年以来收益3.03%,近一月收益0.72%,近一年收益6.15%,近三年收益-6.89%。近一年,本基金排名同类(325/713),成立以来,本基金排名同类(545/845)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.22%,近两年定投该基金的收益为21.67%,近三年定投该基金的收益为15.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏高,自2017年01月18日管理该基金,任职期内收益0.09%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为引力传媒(持仓比例1.84% )、惠伦晶体(持仓比例1.19% )、日出东方(持仓比例1.16% )、达华智能(持仓比例1.09% )、盛通股份(持仓比例1.03% )、和晶科技(持仓比例1.03% )、探路者(持仓比例1.02% )、金龙机电(持仓比例1.01% )、邦讯技术(持仓比例1.01% )、万润科技(持仓比例1.00% ),合计占资金总资产的比例为11.38%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为文投控股(持仓比例1.09% )、探路者(持仓比例1.08% )、均胜电子(持仓比例1.07% )、海印股份(持仓比例1.05% )、福日电子(持仓比例1.03% )、汉王科技(持仓比例1.03% )、喜临门(持仓比例1.03% )、嘉欣丝绸(持仓比例1.02% )、鼎龙文化(持仓比例1.02% )、炬华科技(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.43%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度股票市场震荡调整,在中美贸易谈判达成阶段性成果和证券法修订通过等事件的刺激下,以2019年下半年的新高结束全年行情。十月份,中美双方开展新一轮高级别经贸磋商,预示着中美贸易摩擦再次走向缓和。受此影响,人民币汇率大幅走强,股市也出现反弹。进入十一月,市场发现主要经济数据不理想,CPI大幅上行,信贷和社融不达预期,工业增加值增速下滑。出于对经济疲软的担忧,股市下跌回落。十二月,中美第一阶段经贸协议文本达成一致,沪深300ETF期权和沪深300股指期权推出,证券法修订获得通过。市场情绪振奋,出现持续上涨行情,上证综指最终以3050点结束全年行情。在整个季度,上证指数上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,中证360互联网+大数据100指数上涨12.05%。

  ??在本报告期内,本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.89%,日均偏离度为0.04%,符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为1.107元,本报告期基金份额净值增长率为11.59%,截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为1.089元,本报告期基金份额净值增长率为11.46%,同期业绩比较基准收益率为11.44%。

责任编辑:Robot RF13015
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