大摩睿成中小盘弹性股票净值下跌2.14% 请保持关注
金融界基金03月31日讯 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(简称:大摩睿成中小盘弹性股票,代码003312)公布最新净值,下跌2.14%。本基金单位净值为0.8001元,累计净值为0.8001元。
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金成立于2017-01-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.99%,今年以来收益-6.10%,近一月收益-10.83%,近一年收益-8.60%,近三年收益-17.82%。近一年,本基金排名同类(641/713),成立以来,本基金排名同类(757/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.24%,近两年定投该基金的收益为-0.33%,近三年定投该基金的收益为-6.20%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈健夫,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益-2.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为吉比特(持仓比例1.33% )、游族网络(持仓比例1.30% )、玲珑轮胎(持仓比例1.27% )、启明星辰(持仓比例1.25% )、泰格医药(持仓比例1.23% )、华鲁恒升(持仓比例1.20% )、丽珠集团(持仓比例1.19% )、中国软件(持仓比例1.18% )、联化科技(持仓比例1.18% )、华润三九(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为12.29%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为健康元(持仓比例1.33% )、紫光国微(持仓比例1.26% )、鱼跃医疗(持仓比例1.23% )、恒立液压(持仓比例1.22% )、丽珠集团(持仓比例1.18% )、二三四五(持仓比例1.17% )、生益科技(持仓比例1.16% )、士兰微(持仓比例1.10% )、中环股份(持仓比例1.08% )、美亚光电(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为11.79%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
据国家统计局数据显示,12月官方制造业PMI为50.2,与上月持平,连续2个月处于扩张区间,表明制造业景气度有所改善。其中,12月生产指数53.2%,回升0.6个百分点;新订单指数51.2%,回落0.1个百分点。生产指数逆季节性回暖,体现需求预期改善与低库存状态下,企业生产得到持续加快。此外,12月新出口订单指数和进口指数分别为50.3%和49.9%,分别较前值反弹1.5和0.1个百分点,反映外需有所回暖。汇率方面,受中美贸易摩擦缓和以及经济有阶段性走稳迹象等因素的影响,人民币相对于美元在四季度呈升值走势,截止到四季度末,美元兑人民币汇率收于6.97附近。
2019年四季度,在中美贸易摩擦缓和、政策逆周期调节和经济有阶段性走稳迹象等利好因素的影响下,A股整体呈上涨趋势。上证综指单季度上涨4.99%,季末报收3050.12点,再次站上3000点。从中信一级行业来看,第四季度建材、家电、电子和传媒表现较好,建筑、电力及公共事业、商贸零售和国防军工表现较差。整个四季度来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数上涨7%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别上涨10.48%和10.59%。
鉴于A股市场当前整体的估值水平仍然处于历史中低水平,尽管经济和企业盈利仍然面临较大的下行压力,但中国内需空间广阔、政策与改革空间大、外部环境变化也将加快中国推进资本市场改革的步伐,我们对市场的中长期前景保持谨慎乐观。展望2020年一季度,在中美贸易摩擦缓和、政策逆周期调节、经济阶段性企稳和流动性继续宽松等因素的影响下,投资者市场风险偏好有望进一步提升,未来市场或存在一定的结构性机会,一些估值较低的中小盘优质成长股的投资价值显著提升。
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据,通过科学的量化模型研究体系和严格的风险管理机制,争取获得相对基准的超额收益。下阶段,本基金将继续采取优选中证500指数及相关成分股的投资策略,采用量化方法进行投资组合管理,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.8521元,累计份额净值为0.8521元,基金份额净值增长率为7.47%,同期业绩比较基准收益率为6.29%。
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