银华H股B(QDII)净值上涨6.35% 请保持关注
2020-04-01 06:50:50
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月01日讯 今日银华H股B(QDII)上涨0.28%,成交3605.55万元。截至目前场内价格为0.708元, 当前本基金场外净值为0.7554元,环比上个交易日上涨6.35%,溢价率为-6.27%,价格杠杆为2.575,净值杠杆为2.268,当前母基金净值为0.8859,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨65.00%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.74%,近3个月本基金净值下跌25.48%,近6月本基金净值下跌15.06%,近1年本基金净值下跌24.05%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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