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南方新兴消费增长分级股票净值上涨2.92% 请保持关注

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2020-04-01 06:52:03 来源:金融界基金 作者:机器君
南方新兴消费增长分级股票净值上涨2.92% 请保持关注

  金融界基金04月01日讯 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称:南方新兴消费增长分级股票,代码160127)公布最新净值,上涨2.92%。本基金单位净值为0.988元,累计净值为2.786元。

  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金成立于2012-03-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益178.58%,今年以来收益-0.46%,近一月收益-0.02%,近一年收益21.59%,近三年收益36.72%。近一年,本基金排名同类(122/713),成立以来,本基金排名同类(21/846)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理肖勇,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益53.32%。

  茅炜,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益2.60%。

  郑诗韵,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益2.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股格力电器(持仓比例9.71% )、贵州茅台(持仓比例9.34% )、五粮液(持仓比例9.29% )、泸州老窖(持仓比例8.26% )、美的集团(持仓比例8.14% )、海大集团(持仓比例5.30% )、星宇股份(持仓比例5.28% )、牧原股份(持仓比例4.95% )、古井贡酒(持仓比例3.80% )、太阳纸业(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为67.29%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.88% )、五粮液(持仓比例9.68% )、格力电器(持仓比例9.46% )、泸州老窖(持仓比例7.50% )、美的集团(持仓比例6.65% )、立讯精密(持仓比例4.52% )、山西汾酒(持仓比例4.29% )、歌尔股份(持仓比例4.12% )、领益智造(持仓比例3.70% )、中国国旅(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为63.49%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,南方新兴消费紧扣“新兴消费”主题,将投资聚焦在关系国计民生的品牌消费品公司和通过自主科技革新带来新兴消费形式和生活方式的科技公司。我们的投资策略是基本面研究与量化评价相结合的基本面量化策略。策略选股相对集中,持仓时间长。持股的公司盈利和现金流优秀,增长稳健,在各种市场情况下都有较好的超额收益。过去一年策略取得了良好的效果。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.340元,报告期内,份额净值增长率为63.00%,同期业绩基准增长率为44.33%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对于消费行业而言,2020年是挑战和机遇都加大的一年,分化会更加明显。

  对于挑战而言,年初的全国范围内的肺炎疫情对短期消费产生了较大的影响,部分聚餐、出游类的消费直接短暂性缺失,购置家电、汽车等偏刚需的大件消费也明显延后,对一季度的消费市场形成了较大的负面影响。由于疫情发生的时间点正好在春节消费旺季,对部分公司2020年的经营目标完成造成了一定的压力,尤其是线下占比较高的公司。

  但往后展望,我们认为疫情的冲击是一次性的,对大部分公司而言仅对短期(1-2个季度)造成影响。我们坚信中国仍然拥有强大的国内消费市场,部分公司在全球化的道路上也有突破性的进展,因此我们长期展望仍然是乐观的。

  未来我们会集中在消费的几个大趋势中不断寻找机会,其中包括行业集中化、渠道线上化、经营全球化等。同时我们相信疫情的一次性冲击对集中化、线上化的趋势从中长期维度上有所加强,有利于具有优秀管理能力和行业地位的公司和竞争对手拉开差距。

  因此分化可能是全年的主线,上半年受疫情影响较小的版块(比如农业、商超渠道为主的食品等)可能会有较好的表现,这是上半年分化的主线。当疫情的影响逐步褪去,生产和消费都步入正轨后,能够更快地展现出危机应对能力、经营业绩展现出较强韧性的公司将会有较好的表现,这是下半年及之后分化的主线。

  消费行业整体而言是一个相对弱周期,能够孵化出一批稳健增长的长牛公司的优秀赛道。我们欣喜地在研究中已经收获了一些质地优秀的公司,也有信心其中大部分公司能够化危为机,继续提供持续的价值回报。

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