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银华中国梦30股票净值上涨3.06% 请保持关注

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2020-04-01 06:52:05 来源:金融界基金 作者:机器君
银华中国梦30股票净值上涨3.06% 请保持关注

  金融界基金04月01日讯 银华中国梦30股票型证券投资基金(简称:银华中国梦30股票,代码001163)公布最新净值,上涨3.06%。本基金单位净值为1.247元,累计净值为1.247元。

  银华中国梦30股票型证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 中债-总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益24.70%,今年以来收益-1.66%,近一月收益0.16%,近一年收益14.93%,近三年收益34.52%。近一年,本基金排名同类(203/713),成立以来,本基金排名同类(300/846)。

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  基金经理薄官辉,自2015年04月29日管理该基金,任职期内收益24.70%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例8.86% )、五粮液(持仓比例8.73% )、安琪酵母(持仓比例6.11% )、海尔智家(持仓比例6.05% )、今世缘(持仓比例5.56% )、伊利股份(持仓比例5.13% )、老板电器(持仓比例4.97% )、山西汾酒(持仓比例4.69% )、泸州老窖(持仓比例4.68% )、青岛啤酒(持仓比例4.59% ),合计占资金总资产的比例为59.37%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.54% )、贵州茅台(持仓比例9.39% )、今世缘(持仓比例5.50% )、安琪酵母(持仓比例5.39% )、海尔智家(持仓比例4.75% )、古井贡酒(持仓比例4.38% )、恒瑞医药(持仓比例4.19% )、口子窖(持仓比例4.15% )、山西汾酒(持仓比例3.79% )、泸州老窖(持仓比例3.66% ),合计占资金总资产的比例为54.74%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度政策继续加大逆周期调控。11月5日,央行下调了中期借贷便利(MLF)操作利率5个基点至3.25%。11月20日,1年期LPR下降5个基点;5年期以上LPR首次下降5个基点。12月政治局会议及中央经济工作会议继续强调稳增长等六稳要求。12月28日央行推动存量浮动利率贷款定价基准转换,降低实体经济融资成本。

  中美贸易争端在本季度出现了积极进展。10月,中美第13轮高级别经贸磋商取得实质性成果,中美再次进入谈判磋商阶段。12月13日,中美就第一阶段经贸协议达成一致。

  在逆周期调控政策加大的背景下,我国国民经济出现企稳信号。11月份规模以上工业增加值同比增长6.2%,比上月加快1.5个百分点。11月份社会消费品零售总额同比增长8%,比上个月加快0.8个百分点。12月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,与11月持平,较10月回升0.9个百分点。

  本季度股指受到国内逆周期调控政策力度支持、经济企稳以及中美达成第一阶段经贸协议等推动下,涨幅明显。2019年四季度,上证综指上涨4.99%、深证成指上涨10.42%、沪深300上涨7.39%、创业板指上涨10.48%。

  本基金本季度投资主要集中在食品饮料、科技、家电等行业。

  我们对2020年一季度中国经济持偏乐观态度。首先,宏观经济的韧性持续,其中地产新开工前11个月累计8.6%,累计施工面积维持8.7%,对2020年的经济增速起到很好的支撑。其次,基建和制造业投资增速提高。专项债额度提前发放,投向基建的比重提高,基建投资增速有望在一季度提升。制造业投资增速在基数低、经济企稳的背景下有望反弹。第三,消费是经济最大的稳定器,减税降费政策推进,房地产竣工面积增速提升,内需对经济稳定的贡献越来越大。

  一季度我们对权益市场维持乐观态度。首先,整体市场的估值处于历史偏低分位数水平,在整体经济政策放松,存款准备金率下降以及贷款基准利率下行的背景下,市场的整体估值水平有较大提升空间。其次,人工智能5G推动科技进步加快,手机产业链以及半导体行业投资机会显现。最后,消费品行业仍然处于较好的投资阶段。消费虽然在过去一年上涨较多,但是这些企业以中国广阔的消费市场为基础,拓展全球市场,必将获得再一次的发展。也会在中国资本市场开放的过程中,成为全球资金青睐的对象。

  展望本基金2020年第一季度的操作,我们将继续比较行业成长空间、公司业绩确定性和估值水平来寻找穿越周期的优秀公司,争取找到在实现中国梦过程中真正成长为国民经济支柱企业的上市公司,实现基金资产的保值增值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.268元;本报告期基金份额净值增长率为10.17%,业绩比较基准收益率为6.64%。

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