万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.56%
金融界基金04月06日讯 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A,代码501075)04月03日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1480元,累计净值为1.1480元。
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金成立以来收益14.80%,今年以来收益1.34%,近一月收益-14.26%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为高源,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益14.80%。
李文宾,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益14.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有生益科技(持仓比例5.38%)、崇达技术(持仓比例3.86%)、中微公司(持仓比例3.28%)、兆易创新(持仓比例2.82%)、东方财富(持仓比例2.78%)、宝兰德(持仓比例2.71%)、长电科技(持仓比例2.65%)、星源材质(持仓比例2.63%)、引力传媒(持仓比例2.62%)、徐工机械(持仓比例2.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
对于2019年国内A股市场,我的观点非常明确,即市场将会逐步走出2018年以来的超级熊市,牛市曙光近在眼前,这主要是我们看到美联储、印度和我国央行从2018年末开始纷纷出现了政策的转向,宽松成为主基调。所以当时我认为在全球流动性将不断改善,国内稳增长政策不断落地,以及中美贸易摩擦边际缓和的背景下,市场有望开启一波猛烈的修复行情。实际全年市场走势基本符合我的预期。其中唯一的不确定性出现在2019年5月,即美国突然对华为开启了严厉的限制政策。但只是暂时中断了牛市,同时也开启了科技企业的趋势性行情。
我们的产品成立于6月初,当时正值美国悍然限制华为的风口浪尖,国内科技股在风险偏好持续收缩下出现快速下跌。所以在2019年3季度之前,我采取了相对谨慎的策略,这段期间我们以参与科创板打新,以及价值蓝筹股为投资主线,这保障了我们产品的净值稳步提升。
2019年3季度以后,我们看到了市场逐步消化了中美贸易摩擦恶化的负面因素,中美两国之间也重启对话求同存异。同时,我们看到了国内科技产业链在经历了贸易摩擦后加快了“自主可控”的进程,相关企业盈利不断超市场预期。所以我们显著提升了科技板块持仓,并主要配置了消费电子、半导体、5G和新能源汽车板块。
此外,从2019年11月底开始,我们观察到科创板中的优质标的在经历了长达2个季度的快速调整后已经具备非常好的风险收益比,我们敏锐的在科创板行情启动前大比例买入相关标的。
总的来说,产品成立至2019年底,我们抓住了消费电子、5G、半导体、新能源汽车和科创板等投资机会,为投资者取得较为丰厚的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家科创主题A类份额净值为1.1328元;本报告期基金份额净值增长率为13.28%,业绩比较基准收益率为11.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年,我们认为5G基础设施建设将进入到投资高峰期,之后以高清视频,VR/AR,车联网、物联网等5G应用将会逐步成熟,新能源汽车在全球获得了主要国家的认可,我们认为总的来说科技依然将会是人类社会发展和前进的主线,也是市场关注的聚焦点。我们将会继续在半导体、5G、5G应用、新能源汽车等领域挖掘投资机会。(点击查看更多基金异动)
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