大成中证互联网金融指数分级B净值上涨4.01% 请保持关注
2020-04-10 06:50:56
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月10日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨7.73%,成交0.83万元。截至目前场内价格为0.808元, 当前本基金场外净值为0.7025元,环比上个交易日上涨4.01%,溢价率为15.02%,价格杠杆为2.330,净值杠杆为2.393,当前母基金净值为0.8599,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌27.48%,上折需母基金涨71.68%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.91%,近3个月本基金净值下跌17.53%,近6月本基金净值下跌0.71%,近1年本基金净值下跌26.66%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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