光大保德信创业板量化优选股票C净值下跌2.29% 请保持关注
金融界基金04月13日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(简称:光大保德信创业板量化优选股票C,代码003070)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为1.0013元,累计净值为1.0013元。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2020-01-02,业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益0.13%,今年以来收益0.13%,近一月收益-5.56%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/718),成立以来,本基金排名同类(614/860)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为金昉毅,自2020年01月02日管理该基金,任职期内收益0.13%。
翟云飞,自2020年01月02日管理该基金,任职期内收益0.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例4.46% )、爱尔眼科(持仓比例3.67% )、东方财富(持仓比例3.19% )、蓝思科技(持仓比例2.40% )、亿纬锂能(持仓比例2.36% )、光线传媒(持仓比例2.20% )、我武生物(持仓比例1.64% )、宁德时代(持仓比例1.58% )、硅宝科技(持仓比例1.55% )、新国都(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为24.60%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例5.27% )、乐普医疗(持仓比例2.30% )、智飞生物(持仓比例2.02% )、华宇软件(持仓比例1.79% )、亿纬锂能(持仓比例1.75% )、平治信息(持仓比例1.68% )、天孚通信(持仓比例1.62% )、蓝晓科技(持仓比例1.62% )、洲明科技(持仓比例1.61% )、东方日升(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为21.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第4季度,市场在三季度小幅反弹之后,四季度继续维持窄幅震荡,但行业表现分化较大,电子类以及新能源类股票表现较好。12月,中美贸易缓和之后、叠加流动性宽松预期,指数反弹至区间震荡的箱体上沿。从市场结构来看中证500指数上涨6.61%。沪深300指数上涨7.39%,大盘蓝筹股相对优于小盘成长股;创业板指上涨10.48%,三个指数中表现相对略好。
本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要选股逻辑,由于估值、价值等基本面因子在12月份的反弹行情中表现较差,本基金以单季度7.08%的收益率落后于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为7.08%,业绩比较基准收益率为8.14%。
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启