金融界基金04月15日讯 南方大数据300指数证券投资基金（简称：南方大数据300指数C，代码001426）公布最新净值，上涨1.74%。本基金单位净值为1.0561元，累计净值为1.0561元。

　　南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24，业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.61%，今年以来收益-5.20%，近一月收益-0.99%，近一年收益-1.64%，近三年收益1.78%。近一年，本基金排名同类（543/719），成立以来，本基金排名同类（531/853）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.59%，近两年定投该基金的收益为6.13%，近三年定投该基金的收益为2.50%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为崔蕾，自2019年06月28日管理该基金，任职期内收益3.45%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例4.58% ）、五粮液（持仓比例4.45% ）、贵州茅台（持仓比例4.39% ）、招商银行（持仓比例4.39% ）、美的集团（持仓比例4.36% ）、中国平安（持仓比例4.24% ）、长江电力（持仓比例3.69% ）、万科A（持仓比例3.33% ）、温氏股份（持仓比例2.87% ）、海螺水泥（持仓比例2.72% ），合计占资金总资产的比例为39.02%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.21% ）、海螺水泥（持仓比例4.73% ）、上汽集团（持仓比例4.31% ）、中国太保（持仓比例4.15% ）、万华化学（持仓比例3.51% ）、宁波银行（持仓比例3.29% ）、洋河股份（持仓比例2.99% ）、长春高新（持仓比例2.91% ）、中国神华（持仓比例2.81% ）、招商蛇口（持仓比例2.32% ），合计占资金总资产的比例为36.23%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内大数据300指数上涨30.47%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　（1）基金建仓期间整体仓位的偏离。

　　（2）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　（3）持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。

　　（4）根据指数每季度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A份额净值为1.1318元，报告期内，份额净值增长率为33.37%，同期业绩基准增长率为28.89%；本基金C份额净值为1.1140元，报告期内，份额净值增长率为32.84%，同期业绩基准增长率为28.89%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　新冠疫情对短期经济增长形成了较大压力，但国家适时加强了逆周期政策调节力度以进行对冲，疫情一次性影响过去后，预计市场将重回基本面主导格局。当前A股市场整体估值仍具有较强吸引力，具备明显的长期配置价值。

　　本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。