广发中证全指家用电器指数A净值下跌1.51% 请保持关注
金融界基金04月16日讯 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指家用电器指数A,代码005063)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.973元,累计净值为0.973元。
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金成立于2017-09-13,业绩比较基准为“中证全指家用电器指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.70%,今年以来收益-9.29%,近一月收益-5.32%,近一年收益-4.47%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(598/719),成立以来,本基金排名同类(652/853)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.55%,近两年定投该基金的收益为4.26%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益-2.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海尔智家(持仓比例15.32% )、格力电器(持仓比例14.03% )、美的集团(持仓比例13.61% )、老板电器(持仓比例6.58% )、苏泊尔(持仓比例5.18% )、华帝股份(持仓比例3.84% )、九阳股份(持仓比例3.16% )、海信家电(持仓比例2.28% )、新宝股份(持仓比例2.15% )、欧普照明(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为67.90%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例15.14% )、美的集团(持仓比例15.13% )、海尔智家(持仓比例13.42% )、老板电器(持仓比例5.67% )、苏泊尔(持仓比例5.40% )、华帝股份(持仓比例3.15% )、九阳股份(持仓比例3.06% )、海信家电(持仓比例2.23% )、奥马电器(持仓比例2.13% )、欧普照明(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为67.15%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证全指家用电器指数,该指数是中证全指的四级行业指数,选择中证全指中家用电器行业的股票组成指数样本。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
回顾2019年,国内经济总量呈现五大特征:1)实际GDP增速同比下滑0.5个百分点至6.1%。2)服务业贡献最高,但四季度单季下滑,产业结构较优但未明显改善。3)需求端看,消费贡献度最高,但较2018年同期降幅最大。4)投资端看,房地产投资继续回落但仍居高位,竣工回升持续性强;基建投资整体温和反弹,反弹幅度较小主因融资端约束,反弹节奏与政策取向密切相关;制造业投资年初回落后维持低位震荡态势,主要受前期利润回落,内外需疲弱影响。5)居民收入增速不及实际GDP且缺口扩大,可喜之处在于城乡差距有所减小。就A股而言,2019年全年沪深300指数上涨36.07%,中证500指数上涨26.38%,创业板指数上涨43.79%,市场整体表现较好,股市先于经济复苏的迹象较为明显。具体来看,2019年一季度,市场以交易性机会为主,部分热门主题迎来较大涨幅;二季度,市场逐步回归理性冷静,投资者相对看重基本面,相关板块经历了回调;三季度,受益于国产替代和行业景气度迎来拐点,以电子、计算机、5G通信等信息技术行业为代表的创新成长板块超额收益显著,同时逆周期的消费和医疗板块持续强势;四季度,科技领域细分板块半导体等持续收获相较整体市场的超额收益,同时早周期的建筑建材、有色金属等行业迎来反转。2019年中证全指家用电器指数上涨40.83%,行业受益于估值提升的幅度较为明显。
基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为43.97%,C类基金份额净值增长率为43.95%,同期业绩比较基准收益率为38.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过2019年对宏观经济和行业预期的大幅修复,2020年家电板块出现系统性大幅提升估值的空间有限,板块收益主要落点可能主要来自业绩增长以及分红提升;估值层面,个股仍存估值提升的机会。从行业景气度来看,我国商品房竣工面积同比增速从7月份后逐步回暖,2020年随着地产竣工周期的到来,地产后周期配套产品需求将逐步得到释放,后周期产业链景气度回升,家电龙头企业有望从中获益。
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