金融界基金04月21日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金（简称：博时工业4.0主题股票，代码002595）公布最新净值，上涨1.53%。本基金单位净值为1.59元，累计净值为1.59元。

　　博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08，业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益59.00%，今年以来收益6.00%，近一月收益4.33%，近一年收益24.51%，近三年收益52.88%。近一年，本基金排名同类（139/720），成立以来，本基金排名同类（152/854）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.24%，近两年定投该基金的收益为34.23%，近三年定投该基金的收益为37.67%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为兰乔，自2016年07月04日管理该基金，任职期内收益54.37%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信特钢（持仓比例8.02% ）、欣旺达（持仓比例6.41% ）、潍柴动力（持仓比例6.33% ）、格力电器（持仓比例5.43% ）、恒立液压（持仓比例5.21% ）、京东方A（持仓比例4.02% ）、贵州茅台（持仓比例3.89% ）、寒锐钴业（持仓比例3.38% ）、兴齐眼药（持仓比例3.31% ）、赣锋锂业（持仓比例3.28% ），合计占资金总资产的比例为49.28%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为国药股份（持仓比例7.31% ）、日机密封（持仓比例6.96% ）、欣旺达（持仓比例6.09% ）、格力电器（持仓比例5.99% ）、恒立液压（持仓比例5.08% ）、宁波华翔（持仓比例4.84% ）、贵州茅台（持仓比例4.77% ）、中信特钢（持仓比例4.61% ）、兴齐眼药（持仓比例4.31% ）、浙江美大（持仓比例3.94% ），合计占资金总资产的比例为53.90%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业，重点关注自动化、高端装备制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业。

　　在19年1季度增加了组合仓位，重点增加了军工、基建等行业的配置并获得了一定的收益；2季度市场回调，我们降低了组合仓位，增加了组合中核心资产的配置；3季度我们增加了组合仓位，重点增加了TMT、医药等行业的配置；4季度我们进一步增加了组合仓位，重点增加了新能源汽车、传媒等行业的配置，同时兑现了部分消费行业的收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年12月31日，本基金基金份额净值为1.500元，份额累计净值为1.500元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为55.93%，同期业绩基准增长率56.71%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　19年政府工作报告将GDP增长目标定在6%-6.5%，较18年GDP增长目标6.5%左右略有调低，最终全年实现6.1%的增速，但增速逐季下降，19年1-4季度GDP增速分别为6.4%、6.2%、6.0%、6.0%。展望2020年，预计政府将加大逆周期稳增长的政策力度，货币政策将保持充裕，虽然经济短期受到疫情一定影响，但从1年维度看宏观经济有望保持平稳。A股估值中性偏低，企业盈利和增速预期回升、A股整体流动性相对充裕。市场未来所面临的潜在风险主要包括全球政经环境的波动加剧，国内企业盈利的恢复性增长包括地产行业的韧性能否经受考验。我们将持续关注产业升级等重点投资方向，积极把握优质公司的投资机会。