交银施罗德品质升级混合基金最新净值跌幅达1.64%
金融界基金04月22日讯 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银施罗德品质升级混合,代码005004)04月21日净值下跌1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0683元,累计净值为1.0683元。
交银施罗德品质升级混合基金成立以来收益6.83%,今年以来收益0.78%,近一月收益10.95%,近一年收益3.98%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为韩威俊,自2018年02月08日管理该基金,任职期内收益6.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.76%)、今世缘(持仓比例8.65%)、五粮液(持仓比例8.51%)、汤臣倍健(持仓比例8.31%)、重庆啤酒(持仓比例6.94%)、伊利股份(持仓比例5.79%)、青岛啤酒(持仓比例4.96%)、珠江啤酒(持仓比例4.96%)、格力电器(持仓比例4.93%)、山东药玻(持仓比例4.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年,中美贸易战暂已告一段落,也没有出现更为严峻的趋势。利率市场化以后,整个长端利率水平开始出现下行趋势,市场风险偏好明显提升。随着中国市场逐步纳入MSCI,外资整体占比快速提升,国内股票市场的定价方法和估值水平受到了较大的影响,后续的变化也是国内投资者更为重视的环节。2019年12月以来,金融创新逐渐加大,对冲机制、注册制以及国有企业股权改革等相关创新手段的逐步完善,海外价值投资和对冲基金还将进一步增加中国资产的投资。
本基金在2019年主要以消费白马龙头作为底仓的配置思路,个股集中度依然维持在较高水平。四季度重仓股做了适当的调整,增持了啤酒、医药创新和地产行业的相关个股,获得一定绝对收益,但相对收益不明显。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,随着长端利率进一步下行,外资配置比例提高,整个市场的流动性会继续改善,未来市场或将进入较为稳定的长期上涨周期。但是,由于宏观经济增速放缓,各个行业的增速也出现比较明显的放缓,个股基本面分化会更加明显,市场波动率会进一步加大。整个市场风险目前已上升到较高水平,同时部分行业和公司在2019年估值水平上升比较明显,我们将关注2020年整体高估值行业的风险。
本基金在2020年将保持消费白马和地产作为底仓的配置思路,择机适度增加银行、地产以及医药的配置比例。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显