银河量化价值混合基金最新净值跌幅达1.58%
金融界基金04月22日讯 银河量化价值混合型证券投资基金(简称:银河量化价值混合,代码005053)04月21日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0706元,累计净值为1.0706元。
银河量化价值混合基金成立以来收益7.05%,今年以来收益-4.01%,近一月收益3.87%,近一年收益4.52%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为楼华锋,自2017年10月13日管理该基金,任职期内收益7.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.69%)、贵州茅台(持仓比例2.36%)、恒瑞医药(持仓比例2.01%)、海通证券(持仓比例1.87%)、伊利股份(持仓比例1.62%)、光大银行(持仓比例1.50%)、中国太保(持仓比例1.43%)、江苏银行(持仓比例1.42%)、华泰证券(持仓比例1.40%)、永辉超市(持仓比例1.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度,市场受疫情影响呈现大幅震荡的格局,风格也存在明显分化。在1月的上涨行情中,创业板表现强势,但是随着疫情爆发后期明显走弱;近期价值风格,尤其是中小盘价值风格走势相对占优。行业方面,各行业表现也出现明显分化,一季度TMT、农林牧渔行业表现强势,周期、大金融板块则表现较弱。
一季度操作回顾:
一季度成长股总体较为强势,价值股因为受疫情悲观预期影响跌幅较大。基金主要配置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子,价值因子的暴露略有所下降,但是仍然受到一定拖累,价量因子的配置比例仍然较小,市值风格偏离严格控制,整体模型表现略低于历史平均水平。
本基金在仓位上将在基准仓位上下小幅度偏离,争取通过量化多因子模型精选个股取得相对基准的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0358元;本报告期基金份额净值增长率为-7.13%,业绩比较基准收益率为-7.45%。(点击查看更多基金异动)
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