建信中证红利潜力指数C净值下跌1.61% 请保持关注
金融界基金04月22日讯 建信中证红利潜力指数证券投资基金(简称:建信中证红利潜力指数C,代码007672)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为0.9528元,累计净值为0.9528元。
建信中证红利潜力指数证券投资基金成立于2019-09-11,业绩比较基准为“中证红利潜力指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.72%,今年以来收益-9.01%,近一月收益5.00%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/722),成立以来,本基金排名同类(695/856)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵云煜,自2019年09月11日管理该基金,任职期内收益-4.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例11.31% )、美的集团(持仓比例7.52% )、万科A(持仓比例6.88% )、伊利股份(持仓比例5.49% )、中国石化(持仓比例4.92% )、五粮液(持仓比例4.84% )、上汽集团(持仓比例4.26% )、万华化学(持仓比例4.07% )、中国太保(持仓比例3.11% )、中国神华(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为55.34%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.71% )、美的集团(持仓比例8.04% )、万科A(持仓比例7.67% )、伊利股份(持仓比例5.06% )、中国石化(持仓比例5.05% )、五粮液(持仓比例4.97% )、万华化学(持仓比例4.92% )、上汽集团(持仓比例4.40% )、中国太保(持仓比例3.70% )、潍柴动力(持仓比例3.26% ),合计占资金总资产的比例为57.78%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金逐步完成建仓并正常开展投资运作。
??本基金为被动指数基金,主要采用复制指数成分的策略达到跟踪指数的目标。报告期间,管理人严格依据指数的成分股和权重进行股票组合的调整,并稳健管理基金与基准指数的跟踪误差和日均跟踪偏离度,控制基金组合的相对风险在较小的范围。
??报告期间,本基金的跟踪误差主要来源于新股申购的收益以及股票仓位的调整。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率-11.02%,波动率1.86%,本报告期本基金C净值增长率-11.11%,波动率1.86%;业绩比较基准收益率-12.45%,波动率1.89%。
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