泰康沪港深价值优选混合基金最新净值涨幅达1.58%
金融界基金04月23日讯 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰康沪港深价值优选混合,代码003580)04月22日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2747元,累计净值为1.2747元。
泰康沪港深价值优选混合基金成立以来收益27.47%,今年以来收益0.59%,近一月收益10.92%,近一年收益9.21%,近三年收益25.28%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟,自2017年05月04日管理该基金,任职期内收益25.22%。
黄成扬,自2017年11月21日管理该基金,任职期内收益1.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例4.81%)、威高股份(持仓比例3.37%)、碧桂园服务(持仓比例3.25%)、中金公司(持仓比例3.02%)、中兴通讯(持仓比例2.98%)、华润置地(持仓比例2.75%)、长城汽车(持仓比例2.69%)、招商银行(持仓比例2.67%)、中国建材(持仓比例2.62%)、中国平安(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,受到疫情的冲击,1季度经济出现下行。1-2月的工业增加值、投资、零售显著下滑,其中有部分受到不能开工、或不具备消费场景的影响,也有部分是由于预期收入和需求的下行所致。出口受到产业链和外需的双重冲击,出口订单明显下滑。3月份环比的经济表现,从高频来看有所好转,同比仍然弱势。从货币条件来看,通胀中CPI趋于稳定,PPI有下行压力;社融在疫情冲击下仍然保持平稳;汇率小幅贬值。
权益市场方面,2020年1季度是全球各类资产大幅波动的一个季度,1月中旬开始港股市场由于疫情在中国率先爆发而大幅调整,农历年后随着疫情扩散在中国见到顶部,且受到政策刺激预期的驱动而有所反弹,这一阶段仅是新冠疫情在中国传播后有所控制的演绎。但2月中,随着疫情在全球的传播,欧美股指大幅调整,港股进入第二波,也是更为严重的riskoff模式,整个一季度恒指下跌幅度达到16.27%。当前我们对于全球对抗疫情的进展仍然无法准确预测,相对来说,国内的疫情得到初步控制,当然也仍需严防疫情的输入性传播,经济活动仍然受到较大限制。
具体操作层面,基于上述情况,我们一季度的操作基本是随着疫情传播的情况在进行调整,规避外需影响较大的行业,整体而言在疫情明朗之前采取偏防御的应对模式,但同时也关注因为疫情而产生的一些新兴的生活或工作模式。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康沪港深价值优选基金份额净值为1.2099元,本报告期基金份额净值增长率为-4.52%;同期业绩比较基准增长率为-12.41%。(点击查看更多基金异动)
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